¶ Введение
Прогноз маржинальной прибыли позволяет вам получать актуальные прогнозы по прибыли, расходам и маржинальности, как в целом по бизнесу, так и по отдельным товарам.
¶ На какие вопросы вы найдете ответы
- Сколько прибыли мы сделаем к концу месяца с учетом текущего темпа продаж и сезонности бизнеса?
- Наша работа ведет к увеличению финансовых результатов или нет?
- В какой день величина нашей маржинальной прибыли покроет точку безубыточности?
- Хватит ли денег в этом месяце на выплаты зарплат и закупок товара / сырья?
¶ Основной функционал
¶ Вкладки “Общие показатели” и “Товары”
Переключаясь между вкладками вы можете увидеть сводный прогноз бизнес показателей и прогноз по каждому товару
¶ Фильтры
Примените фильтры по кабинету, бренду, предмету или конкретному артикулу, чтобы провести анализ прогнозных показателей определенной группы товаров.
¶ Вкладка “Общие показатели”
¶ Столбец “Показатели на вчера”
Показывает фактические показатели с начала календарного месяца до вчерашнего дня.
¶ Столбец “Прогноз на месяц”
Показывает, как каждый из этих показателей будет выглядеть на конец месяца на основе текущих трендов и сезонности.
Чем может быть полезен:
Прогноз помогает заранее выявить потенциальные проблемы и возможности. Например, если прогнозируемая маржа на конец месяца ниже плана, вы можете скорректировать рекламные кампании или изменить цену, чтобы ускорить продажи.
¶ Прогноз выручки и маржи на текущий месяц
¶ Выкуплено единиц (шт):
- Что это: Прогнозируемое количество товаров, которые клиенты выкупят за выбранный период. Важно учитывать, что товары могут быть заказаны в предыдущих месяцах, но выкуплены уже в этом.
- Как использовать прогноз: Прогноз выкупа единиц поможет вам понять, сколько товара потребуется для удовлетворения спроса в течение месяца. Это критически важно для планирования закупок и поставок.
- Используя эти данные, вы можете заранее заказывать необходимое количество товаров у поставщиков и оптимизировать логистику, чтобы избежать дефицита или, наоборот, избытка товара на складе.
¶ Выручка (Сумма выкупов минус скидки продавца, ₽):
- Что это: Прогнозируемая выручка, полученная с учетом скидок поставщика.
- Как использовать прогноз: Ожидаемая выручка на конец месяца поможет вам оценить эффективность текущих акций и скидок. Если прогнозная выручка ниже, чем запланированная, это сигнал для возможных корректировок в ценовой стратегии или активизации рекламных мероприятий для увеличения продаж.
¶ Себестоимость выкупленного товара (₽):
- Что это: Прогнозируемая сумма, которую вы потратите на закупку товаров, которые будут проданы в будущем.
- Как использовать прогноз: Прогноз по себестоимости позволяет вам заранее оценить, сколько денег из вашего оборота будет выведено на закупку следующих партий товаров.
¶ Маржинальная прибыль М1 (₽):
- Что это: Прогнозируемая валовая прибыль до учета всех маркетплейсных комиссий и логистических расходов.
- Как использовать прогноз: М1 помогает оценить, насколько прибыльны ваши продажи до вычета переменных расходов. Если прогнозируемая маржа М1 меньше, чем планировалось, это может стать сигналом для пересмотра цен или условий сотрудничества с поставщиками.
¶ Комиссия WB + скидки (₽):
- Что это: Прогнозируемая сумма, которую маркетплейс удержит за свои услуги, включая комиссию, скидки и эквайринг.
- Как использовать прогноз: Прогноз этих расходов позволяет оценить, как сильно маркетплейс влияет на вашу прибыль. Если прогнозируемая комиссия кажется высокой, стоит пересмотреть использование платных опций маркетплейса для уменьшения этих затрат.
¶ Расходы на доставку (₽):
- Что это: Прогнозируемая сумма расходов на доставку товаров покупателям и на возвраты.
- Как использовать прогноз: Прогноз по расходам на доставку помогает заранее понять, сколько вы заплатите за логистику. Если расходы на доставку высокие, стоит провести анализ товарной матрицы, понять какие артикулы и по каким причинам приведут к высоким логистическим расходам и зарание предпринять меры.
¶ Маржинальная прибыль М3 (₽):
- Что это: Прогнозируемая прибыль после вычета всех комиссий и расходов на доставку.
- Как использовать прогноз: М3 дает вам понимание эффективности бизнеса после учета всех переменных расходов. Это важный показатель для принятия решений по корректировке рекламных стратегии или поиску способов снижения переменных затрат
¶ Расходы на рекламу, Хранение, Платную приёмку, Штрафы, Возвраты брака:
- Что это: Прогнозируемые расходы на рекламу, хранение, штрафы и возвраты брака.
- Как использовать прогноз: Прогнозирование этих расходов помогает заранее подготовиться к возможным затратам, связанным с продвижением и возвратами товаров. Если расходы по этим статьям выше, чем ожидалось, стоит пересмотреть свою рекламную стратегию и понять какие именно артикулы потенциально приведут к росту этих показателей.
¶ Маржинальная прибыль М8 (₽):
- Что это: Прогнозируемая чистая прибыль после вычета всех расходов, включая постоянные которые относятся к Wildberries. (Не учитываются расходы на аренду, зарплатный фонд, налоги и др.)
- Как использовать прогноз: М8 позволяет вам оценить, какая прибыль останется после всех переменных и постоянных расходов.
Это основной показатель для контроля финансовой устойчивости бизнеса. Если прогнозируемая маржа М8 ниже плановой, вам необходимо скорректировать стратегию управления расходами.
¶ Расходы в % от выручки
Прогнозирование расходов в процентах поможет эффективно планировать финансовые потоки и оптимизировать затраты, обеспечивая лучшее понимание того, как они влияют на вашу прибыль.
¶ Расходы на комиссии Wildberries (% от выручки)
- Что это: Доля от выручки, уходящая на комиссии за продажу, эквайринг, скидки, акции.
- Как использовать: Прогноз позволит понять, сколько средств будет направлено на оплату комиссий Wildberries. Важно обратить внимание на платные опции маркетплейса, которые могут увеличить эти расходы. Оптимизация этих расходов поможет улучшить финансовые результаты.
¶ Расходы на доставку (% от выручки)
- Что это: Прогноз расходов на доставку товара до покупателя, включая доставку к клиенту и от клиента.
- Как использовать: Важно отслеживать, как расходы на логистику повлияют на прибыль в конце месяца. Если расходы на логистику очень большие, необходмо определить какие товары имеют низкий % выкупа и есть ли возможность отгрузить товары на склады с более низким коэффициентом логистики.
¶ Расходы на рекламу, Хранение, Платную приёмку, Штрафы, Возвраты брака: (% от выручки)
- Что это: Прогноз на расходы на рекламу, хранение товаров, штрафы, возвраты и другие операционные расходы.
- Как использовать: Прогноз поможет сбалансировать затраты, связанные с продвижением и хранением товара, а также оценить предполагаемые расходы на возвраты и штрафы. Это даст возможность выявить области для оптимизации и корректировки стратегии расходов.
¶ Маржинальности
¶ Маржинальность M1
Что показывает:
Этот показатель отражает максимальную доходность товара до учета расходов на маркетплейсе. Помогает оценить эффективность закупок и ценообразования.
Как использовать прогноз:
Прогноз M1 помогает понять, будет ли товар прибыльным, если текущие условия останутся неизменными. Если прогноз по M1 низкий, стоит пересмотреть цену или условия закупок.
¶ Маржинальность M3
Что показывает:
Показывает прибыльность после учета всех переменных расходов (комиссии, доставка и др.).
Как использовать прогноз:
Если прогноз по M3 низкий, это указывает на высокие комиссии или логистические расходы. Возможно, стоит пересмотреть платные опции Wildberries или оптимизировать логистику.
¶ Маржинальность M8
Что показывает:
Отражает общую прибыльность после учета всех расходов, включая рекламу и хранение товаров.
Как использовать прогноз:
Прогноз M8 поможет понять, насколько эффективно работают ваши вложения в товары и склад. Если прогноз низкий, стоит оптимизировать расходы, такие как реклама или хранение, чтобы улучшить результат.
¶ Доходность канала продаж
Что показывает:
Доходность канала продаж показывает, какой процент годовых приносит капитал, вложенный в товары на маркетплейсе. Это важный показатель, который помогает оценить, насколько эффективно работает ваш капитал на Wildberries
Как использовать прогноз:
Прогноз этого показателя позволяет увидеть, как изменится доходность канала к концу месяца. Если прогноз по доходности ниже ожидаемого, стоит подумать о корректировке ценовой политики или стратегии продвижения для улучшения результатов.
¶ Точность прогноза
¶ Дельта
Что показывает:
Дельта отображает, насколько сильно прогнозатор ошибся в прошлом месяце в эту же дату. Чем ниже значение, тем точнее были прогнозы.
¶ Отклонение прогноза по заказам (%)
Что показывает:
Этот показатель отражает разницу между прогнозируемым и фактическим количеством заказов в этот же день в прошлом месяце.
¶ Отклонение прогноза выручки (%)
Что показывает:
Этот показатель отражает разницу между прогнозируемой и фактической выручкой.
¶ Вкладка "Товары" — Прогнозирование по каждому товару
В табе "Товары" представлены прогнозные данные, аналогичные тем, что есть в сводной таблице, но здесь информация разбита по каждому товару. Это позволяет вам не только оценить общие показатели для всего ассортимента, но и более детально проанализировать эффективность и прогнозы по каждому отдельному товару. Этот блок поможет вам:
- Узнать, сколько товаров будет выкуплено в этом месяце для каждого продукта, чтобы скорректировать план закупок.
- Оценить прогнозируемую выручку по каждому товару, что поможет более точно планировать доходы и расходы.
- Понять, какие товары требуют больше инвестиций в закупки, а какие — меньше.
- Анализировать прогнозную маржинальность по каждому товару, чтобы сосредоточиться на самых прибыльных позициях.
- Учитывать прогнозируемые расходы по каждому товару для корректировки планов по оптимизации затрат.
¶ Как использовать данные в табе "Товары"
Предположим, вы работаете в компании, которая продает косметику на маркетплейсе Wildberries. В табе "Товары" вы видите прогнозы по каждой позиции:
- Товар 1: Прогнозируемое количество выкупов — 500 единиц.
- Товар 2: Прогнозируемая выручка — 200 000 ₽.
- Товар 3: Прогнозируемая маржинальность M1 — 55%.
На основе этих данных вы можете сделать следующие выводы:
- Прогноз выкупа: Вы видите, что для Товара 1 прогнозируется высокое количество выкупов. Это означает, что вам стоит заранее подготовиться к увеличению закупок этого товара, а также к возможному увеличению поставок.
- Прогноз выручки: Прогнозируемая выручка для Товара 2 — 200 000 ₽. Если эта цифра сильно ниже, чем вы ожидали, это может стать сигналом для корректировки стратегии ценообразования или рекламной кампании для увеличения спроса на данный товар.
- Прогноз маржинальности: Если Товар 3 имеет высокую маржинальность, например, 55%, это значит, что этот товар приносит значительный доход с каждого проданного экземпляра. В таком случае, если его продажи не соответствуют прогнозу, следует проанализировать возможные проблемы в его продвижении.